Laerisiko - Inkomste Strategie Getoon Dat 'N 94 % Kans Op Sukses Het

Laerisiko - Inkomste Strategie getoon dat 'n 94% kans op sukses het Maak nie saak hoe jy gevaar definieer in spesifieke terme, die konsep van risiko behels altyd verliese. Hoë risiko wat verband hou met 'n groter-as-gemiddelde moontlikheid van verlies. Teen daardie definisie, kan verkoop opsies wees een van die laagste risiko strategieë 'n belegger kan gebruik. Opsies het 'n reputasie vir die feit dat 'n hoë risiko en beleggers is dikwels te kenne gegee dat "80% van opsies handelaars geld verloor." Ek het nog nooit in staat om 'n verslag wat dat die getal bekragtig te vind. Ek dink opsies as 'n belegging waar daar 'n gelyke aantal wen en posisies verloor sal wees. Dit is bloot 'n gevolg van die manier opsies is ontwerp. Wanneer 'n opsie is gekoop, moet iemand anders verkoop, en die een kant van die handel sal 'n wenner wees, terwyl die ander party 'n verlies in die gesig staar. Opsies gee die koper die reg om 100 aandele van 'n voorraad of 'n ETF teen 'n voorafbepaalde prys (bekend as die uitoefeningsprys) te koop of te verkoop voor 'n spesifieke datum. Want hulle het 'n vervaldatum, op daardie datum die opsie koper sal óf 'n wins of 'n verlies en die handel is oor enige kant toe nie. Daar is net twee moontlike uitkomste, en indien die koper wen, dan is die opsies verkoper moet 'n verlies het. Aan die ander kant, wanneer die opsies koper verloor, die verkoper wen. Studies (en ervaring) toon dat die opsies koper 'n 50/50 kans om te wen het nie. Hulle het eintlik 'n baie hoë waarskynlikheid van die verlies. 'N Studie gedoen deur gebruik te maak Chicago Mercantile Exchange (CME) data het getoon 83% van al die opsies op voorraad indekse waardeloos verval. Onthou dat daar 'n wenner vir elke verlies opsies handel. As die koper verloor op 83% van hierdie opsies wat beteken die verkopers te wen wat dikwels. Ons kan selfs kantel die kans in ons guns effens meer deur te kyk na of bel of sit verkoop meer winsgewend sou wees. 'N Oproep opsie gee die koper die reg om die onderliggende aandeel te koop en 'n verkoopopsie gee die koper die reg om die onderliggende aandeel te verkoop. Bel kopers wins wanneer pryse styg, moes bring kopers wins wanneer pryse daal. CME data het getoon dat 60% van die oproepe waardeloos verval, terwyl 94% van wan waardeloos verval. Hierdie data toon dat die verkoop van wan het 'n hoë waarskynlikheid van sukses. As jy 'n put te verkoop, sal jy oor die algemeen verkoop dit teen 'n uitoefeningsprys wat laer is as die huidige markprys. Tensy die prys van die onderliggende aandeel of ETF onder die uitoefeningsprys val, sal die put verval waardeloos. Om die risiko's van put verkoop verminder, jy moet net verkoop opsies op aandele of ETF wat jy graag wil besit het. Byvoorbeeld, as SPDR SP 500 ETF (NYSE: SPY) verhandel teen $ 195 en jy wil om dit te koop op 'n 10% nadeel, jy kan verkoop 'n put op $ 175 wat verval in een tot twee maande en verdien inkomste terwyl hulle wag om koop teen die gewenste prys. Die caveat is dat as SPY val meer as 10% sal jy nog steeds om dit te koop by $ 175. Ek glo een van die redes die suksessyfer vir sit verkopers is so hoog is as gevolg van die mark is oorheers deur professionele mense. Hulle weet die billike waarde van die wan hulle bereid is om te verkoop en neem ambagte net wanneer die tyd reg is. Individuele beleggers kan maklik wins uit die verkoop van wan net soos die professionele, maar hierdie strategie vereis besig met 'n huiswerk. 'N SPY sit teen 'n uitoefeningsprys van $ 190, byvoorbeeld, sal 'n hoër prys as 'n put teen 'n uitoefeningsprys van $ 175, maar die hoër uitoefeningsprys is meer geneig om te kwel. Dit is gewoonlik die beste om wan wat ten minste 10% laer as die huidige markprys gebruik om 'n hoë bedrag van inkomste te verdien en te help verseker dat jy net koop die onderliggende aandeel of ETF teen 'n winskoop. Trading opsies kan 'n manier om jou inkomste deur honderde of selfs duisende dollars elke maand verhoog word, maar wat jy nodig het om die mark te bestudeer voordat jy ambagte. Oorweeg verkoop verkoopopsies as jy op soek is na 'n inkomste strategie wat lae risiko bied. Let wel: Elke week sedert Februarie 2013 het ek my inkomste Trader intekenaars voorsien van 'n lae-risiko sit of oproep verkoop geleentheid. En elke handel het 'n wenner is. My rekord sit nou aan 'n verstommende 52 vir 52. Jy kan elke enkele een van die geslote ambagte hier te sien.